- 2025-02-031月24日基金净值：工银可转债债券最新净值1.6906，涨0.27%
本站消息，1月24日，工银可转债债券最新单位净值为1.6906元，累计净值为1.6906元，较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.62%，近3个月上涨5.16%，近6个月上涨10.32%，近1年上涨19.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比54.44%，债券占净值比81....
- 2024-12-2112月10日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0238，涨0.2%
本站消息，12月10日，建信安心回报6个月定开A最新单位净值为1.0238元，累计净值为1.5723元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.35%，近3个月上涨1.85%，近6个月上涨2.73%，近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信安心回报6个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比51....
- 2024-12-2112月10日基金净值：创金合信尊盛纯债债券A最新净值1.026，涨0.1%
本站消息，12月10日，创金合信尊盛纯债债券A最新单位净值为1.026元，累计净值为1.37元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨9.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信尊盛纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.5%，现金...
- 2024-12-2012月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0231，涨0.25%
本站消息，12月10日，嘉实丰益纯债定期债券A最新单位净值为1.0231元，累计净值为1.5398元，较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.62%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨2.95%，近1年上涨7.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实丰益纯债定期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124....
